公司费用报销流程(修正1)(2)(1)新

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性负全责。）

3、 财务主管将签字完毕的费用报销单交由出纳付款。报销人领款后，出

纳后将此报销单交会计编制凭证。

4、 每周星期五下午14：00—17:00为报销领款时间。

上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证（如不能取得合法凭证的修理费报销流程，应由经办人员另写报销说明，经由部门负责副总审批确认）。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准修理费报销流程，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人需对所签字内容负全责公司费用报销流程(修正1)(2)(1)新，在不能确定的情况下不能随意签字。

三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据公司费用报销流程(修正1)(2)(1)新，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分类不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正修理费报销流程，不改正的有权予以拒绝受理。 1、办公用品及所属总经办的零星采购

报销单后附申请单、入库单、原始票据及发票。 2、车辆费用：报销单后附收据或发票。 3、招待费用：报销单后附申请单、菜单及发票。 4、材料采购：

报销单后附申请单、合同、提货单、送货单签字回执及发票。 5、差旅费用：报销单后附申请单、明细及发票。 四、各项费用的报销周期 ：

所有员工须在申请费用的一个星期内整理报销；如工程部员工因所在项目因距离因素可在申请费用的一个月内整理报销（也可采用快递方式进行报销）。逾期未整理报销的，相关审批人员有权拒绝签字审批报销。